【随時更新】増担保規制解除だけで生きていけるか?【N-3投資法】

イベントドリブン投資法

増担保規制。株価が急騰すると突入するアレです。規制がスタートしたら下がって、解除したら株価が上がるアレです。

私は、増担保規制をうまく活用して安全に利益を上げられないか?という疑問をずっと抱えておりました。この記事では、リアルタイムに更新を行い増担保規制だけで生きていけるか、を検証しています。

2019年11月現在、たどりついた答えは「N-3」投資法です。毎回10%程度の利益を確保しています。

本ページでは基本的な考え方と投資法の結果を継続的に追加しています。

投資法の基本的な考え方

超簡単です。増担保規制が解除される前に購入、増担保規制が解除されたら売却する。ただそれだけです。しかし、それだけでは芸がない。

もっと安全に、もっと多くの利益を獲得できないか、をテーマに検証していきます。

N-3投資法の始まり

N-3投資法のスタートは栄電子。この結果が他の銘柄に通用するのかを検証します。

栄電子では規制解除3日前の安値で購入、規制解除の翌営業日に売却できると最も利益を上げられました。

※560円購入→784円売却で224円の利幅(利益率40%)

ただし、いつ売るかは難しいです。栄電子は規制解除翌日にストップ高しましたが、全てがそうなるわけではありません。シンプルな法則にするため、寄りで一部売ることで、安心安全な投資法になると判断しました。

※下記表のNとは規制解除日です。

日付始値高値安値終値前日比備考
11/20758784672675-23N+1
11/19627698626698100N
11/1858061357759813N-1
11/155805955675855N-2
11/14612615560580-29N-3
11/13589626589609-60N-4
11/12659673650669-20N-5
11/1168071467168934

「増担保規制3営業日前の終値で購入」を基本に、「N-3」投資法として検証します。

2019年11月:三桜工業との闘い

日付始値高値安値終値前日比備考
11/291,3451,3751,3001,315-38N+1
11/281,4661,4961,3511,353-60解除開始
11/271,3751,4341,3581,41376N-1
11/261,3201,3711,3101,33719N-2
11/251,3511,3741,3151,318-50N-3
11/221,3431,4041,2961,36826N-4
11/211,4371,4401,3311,342-80N-5
11/201,4881,5181,4071,422-61
11/191,3991,5341,3701,483114

11/22:窓の1311円で購入。(少し早い)

11/25:(N-3)1330円&終値1318円で購入。

11/26:行動無し

11/27:大幅上昇。勝利確定。

11/28:寄りで一部利確、残りは1400円で売却。

結果をまとめます。N-3投資法、三桜工業では成功!

1318円(N-3終値)購入→1466円(N寄値)で150円値幅。

栄電子だと

580円(N-3終値)購入→627円(N寄値)で50円値幅。

今回も10%程度は抜けることが分かります。

このルールを活用して今後も増担保解除銘柄との戦いを進めます。

2019年12月:レアジョブとの闘い

レアジョブにおけるN-3終値は「2645円」でした。そして、解除が予測される12/23を待ちます。

日付始値高値安値終値前日比備考
12/232,9493,1452,9142,783-77N
12/202,8072,8602,6932,86082N-1
12/192,6822,7782,6282,778133N-2
12/182,6402,7112,5802,64545N-3
12/172,5832,6002,4942,60057N-4
12/162,6302,6862,5122,543N-5

12/18:N-3当日。終値2645円で購入。

12/19:大きく上昇。勝利確定!?

12/20:高値引け(2860円)翌日増担保解除。

12/23:GUスタート。始値で半分売却、3000円で残を売却。

今回の結果をまとめます。

N-3終値:2,645円・Nの始値:2,949円

結果:304円(11.5%)の利益を確保することができました。N-3投資法は成功!

2019年12月:AKIBAとの闘い

日付始値高値安値終値前日比備考
12/24N
12/237,7007,9707,6107,880430N-1
12/207,2107,5007,1107,450310N-2
12/196,9907,2006,8107,140250N-3
12/186,9507,1306,7306,890-20N-4
12/177,3307,3906,7706,910N-5

12/19:N-3の終値「7140円」で購入。

12/20:安全圏!?

12/23:増担保解除の値段を超えたため7900円で売却。

※増担保解除ができなかった場合の下落はリスク。

AKIBAは例外的な取引となりましたが・・・

7970円-7140円=830円と11.2%の利益となりました。N-3投資法は成功!

2020年6月:エイミングとの闘い

日付始値高値安値終値前日比備考
6/11 
6/10 
6/9
6/8
6/5
6/4
6/3762791750786+39
6/2760763729747-13
6/1730 765  72476027
5/2969274069172323
5/28700724673700

買い出動タイミングは6/1になります。値幅を考えれば600円台はお宝でしょう・・・と思っているのは私だけ?

6/1:解除価格をオーバー。振り出しに。

6/2:解除価格を下回る744円で初期購入。

6/3:解除価格をオーバー。788円で売却。5%程度の利確。今後も解除価格未満になれば積極的に。

2020年6月:ヒューマンメタボリックとの闘い

日付始値高値安値終値前日比備考
6/9N
6/4N-1
6/31,1801,2711,1771,271+107N-2
6/21,1651,1741,1291,164+11N-3
6/11,1291,1551,0901,153+63N-4
5/291,0511,1101,0501,090+45N-5

6/2:N-3当日。1153円で購入。

6/3:解除価格をオーバー。1238円で売却。7%の利確。今後も解除価格未満になれば積極的に。

2020年6月:ダイトーケミックスとの闘い

日付始値高値安値終値前日比備考
6/12N
6/11N-1
6/10N-2
6/9N-3
6/4N-4
6/3636647611615-25N-5

6/3:コロナ関連×アビガン。少し狙っている。

増担保のルール

株価が急激に高騰し、その状態が数日間続くと始まる増担保規制。

規制される場合はいくつかパターンがありますが、ほとんどは「25日移動平均株価との乖離が30%以上」「当日の新規信用買い比率40%以上」が3日間連続すると、増担保規制に入ります。

SMBC日興証券に増担保規制について詳しい記述がありますので掲載します。

信用取引の規制のひとつ。株式の信用取引を行う場合には委託保証金が必要ですが、これが通常よりも多く必要となるのが増担保規制です。東京証券取引所では、信用取引の利用が過度となった場合、新規の信用取引の利用を抑制するために委託保証金率の引き上げ等を行うことで相場の過熱感を冷まします。増担保規制は、日々公表銘柄の中から取引所が定めるガイドラインに抵触した銘柄です。また、取引所が定める増担保規制が解除されるためのガイドラインが存在します。(SMBC日興証券)

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